5 m trading system

Sistemas de negociação O que é um sistema de negociação Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam os pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio Esses pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e prompt A execução imediata de um trade. Here são algumas das ferramentas de análise técnicas mais comuns utilizados para construir os parâmetros de sistemas de negociação. Moving médias MA. Relative strength. Bollinger Bands. Often, duas ou mais destas formas de indicadores serão combinados em A criação de uma regra Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo ea curto prazo, para criar uma regra comprar quando o curto prazo cruza acima do longo prazo, e vender quando o oposto é Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra a menos que a força relativa esteja acima de um certo nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema de negociação. MSFT Moving Average Cross-Over System Usando 5 e 20 Médias Móveis. Porque o sucesso do sistema global depende de quão bem as regras executam, os comerciantes do sistema gastam tempo otimizando a fim de gerenciar o risco aumentar a quantidade ganha por comércio e alcançar a estabilidade a longo prazo Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante iria testar para ver quais médias móveis 10 dias, 30 dias, etc funcionam melhor e, em seguida, implementá-los Mas a otimização pode melhorar os resultados Por apenas uma pequena margem - é a combinação de parâmetros usados ​​que, em última análise, determinará o sucesso de um sistema. Vantagens Então, por que você pode querer adotar um sistema de negociação. Ele tira toda a emoção de negociação - A emoção é frequentemente citada como um Das maiores falhas dos investidores individuais Os investidores que são incapazes de lidar com as perdas segundo adivinhar suas decisões e acabam perdendo dinheiro Seguindo rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes sistema pode renunciar a necessidade Para fazer qualquer decisão, uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, a negociação não é empírica, porque é automatizado por reduzir as ineficiências humanas, comerciantes do sistema pode aumentar os lucros. Pode economizar muito tempo - uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado pouco Para nenhum esforço é exigido pelo comerciante Computadores são frequentemente utilizados para automatizar não só a geração de sinal, mas também a negociação real, de modo que o comerciante é liberado de gastar tempo na análise e fazer trades. It s fácil se você deixar que outros fazê-lo para Você - Precisa de todo o trabalho feito para você Algumas empresas vendem sistemas de negociação que desenvolveram Outras empresas irão dar-lhe os sinais gerados por seus sistemas de comércio interno para uma taxa mensal Tenha cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas Tome um close Olhar para quando os resultados que se vangloriam foram tomadas Depois de tudo, é fácil de ganhar no passado Procure empresas que oferecem um julgamento, que permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Nós vimos as principais vantagens de trabalhar com um sistema de negociação, mas a abordagem também tem suas desvantagens. Sistemas de trituração são complexos - Esta é sua maior desvantagem Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de negociação exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de Tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo se você não está desenvolvendo seu próprio sistema de negociação, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando A aquisição de todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer suposições realistas e efetivamente empregar o sistema - comerciantes do sistema deve fazer suposições realistas sobre os custos de transação Estes consistirão em mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução eo preço de preenchimento é uma parte dos custos de transação Bear in Mente, muitas vezes é impossível testar os sistemas com precisão, causando um grau de incerteza ao trazer o sistema ao vivo Problemas que ocorrem quando Os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são sabidos como o slippage Efetivamente lidar com o slippage pode ser um roadblock principal a desdobrar um system. Development bem sucedido pode ser uma tarefa time-consuming - muito tempo pode ir em desenvolver um sistema negociando para começá-lo funcionar E trabalhar corretamente Conceber um conceito de sistema e colocá-lo em prática envolve a abundância de testes, o que leva um tempo Backtesting histórico leva alguns minutos no entanto, o teste de volta sozinho não é suficiente Os sistemas também devem ser negociados em papel em tempo real, , O deslizamento pode fazer com que os comerciantes façam diversas revisões a seus sistemas mesmo após o deployment. Do que trabalham Há uns scams do Internet do número relacionados à troca do sistema, mas há também muitos sistemas legitimate, bem sucedidos Talvez o exemplo o mais famoso é esse desenvolvido e executado Por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os comerciantes originais da tartaruga Em 1983, estes dois tiveram uma disputa sobre se um t Rader nasceu ou fez Assim, eles levaram algumas pessoas da rua e treinou-los com base no seu agora famoso sistema de comércio de tartaruga Eles reuniram 13 comerciantes e acabou fazendo 80 anualmente ao longo dos próximos quatro anos Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer pessoa com inteligência média Pode aprender a negociar Isso não é ciência do foguete No entanto, é muito mais fácil aprender o que você deve fazer na negociação do que fazê-lo Sistemas de comércio estão se tornando cada vez mais popular entre os comerciantes profissionais, gestores de fundos e investidores individuais - Testamento para quão bem eles trabalham. Dealing com Scams Ao olhar para comprar um sistema comercial, pode ser difícil encontrar um negócio confiável Mas a maioria dos golpes podem ser manchados pelo senso comum Por exemplo, uma garantia de 2.500 anualmente é claramente ultrajante como promete Que com apenas 5.000 você poderia fazer 125.000 em um ano e, em seguida, através de composição por cinco anos, 48.828.125.000 Se isso fosse verdade, wouldn t o comércio criador seu caminho para se tornar um bi Llionaire. Other ofertas, no entanto, são mais difíceis de decodificar, mas uma maneira comum de evitar fraudes é procurar sistemas que oferecem um julgamento gratuito Que maneira você pode testar o sistema mesmo Nunca confie cegamente o negócio se orgulha É também um Uma boa idéia para entrar em contato com outros que usaram o sistema, para ver se eles podem afirmar a sua confiabilidade e rentabilidade. Conclusão Desenvolver um sistema de comércio eficaz não é de modo algum uma tarefa fácil Requer uma sólida compreensão dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer Pressupostos realistas e tempo e dedicação para desenvolver o sistema No entanto, se desenvolvido e implantado corretamente, um sistema comercial pode render muitas vantagens Pode aumentar a eficiência, liberar tempo e, mais importante, aumentar seus lucros. A EMA Angle estratégia de negociação forex é implantado para o comércio de moeda e faz uso de 2 indicadores de análise técnica Os indicadores estão sendo adicionados aos gráficos depois que o Comerciante pode varredura válida para comprar comércio vender configurações em todos os prazos s A estratégia EMA pode ser usado para scalping, day trading, swing negociação e negociação de posição na hora 4 e tempo diário f. iTrend Forex Trading Strategy. The iTrend estratégia de negociação forex é Um sistema que consiste em 3 indicadores de negociação Dois indicadores são usados ​​para identificar a tendência comprar ou vender eo terceiro indicador para entrar no comércio a um bom preço nessa tendência Se adequadamente implementado, essas ferramentas técnicas podem produzir sinais negociáveis ​​que os comerciantes podem confiar Chart Setup MetaTrader4 Indicadores iTrend BandsP. Latest Forex Scalping Strategies. Lukas Arrows Forex Trading Strategy. The Lukas Arrows estratégia forex é projetado para atender os comerciantes intraday e scalpers A estratégia é articulada em divergência comercial através do uso de e os indicadores personalizados Sinta-se livre para Baixe esta ótima estratégia abaixo Gráfico Configuração MetaTrader4 Indicadores configuração padrão, de. sMAMA Forex Scalping Strategy. The sMAMA forex scalping estratégia implementa Um conjunto simples de regras de negociação e integra 3 indicadores de forex livres na geração de sinais de compra e venda Baixe esta estratégia abaixo Gráfico Configuração MetaTrader4 Indicadores largura modificada 2, configuração padrão, configuração padrão Preferred Time Frame s 1 Minuto, 5 Minutos, 1.Latest Scalping Trading Systems. Fisher EMA Estratégia Forex Trading. The Fisher EMA estratégia de negociação forex é uma estratégia que combina a inteligência do Exponential Moving Average 20 e que do indicador personalizado Fisher na entrega de sinais scalping para os participantes do mercado O sistema pode ser facilmente implantado por novatos E comerciantes avançados Gráfico configuração MetaTrader4 Indicadores configuração padrão, Exponential Moving Average. FT Sinais de Forex Estratégia de negociação. O FT forex sinais estratégia de negociação forex é uma estratégia FX scalping que permite que os comerciantes lucro de uma ampla gama de activos no mercado de divisas A estratégia combina Dois simples de usar indictors negociação na entrega de sinais precisos Chart Setup MetaTrader4 Indicadores defaul T ajuste, predefinição Pr. Latest FX Dia Trading Strategies. Kijun Tenkant Forex Trading Strategy. The rentável Kijun Tenkant forex estratégia de negociação diária é um sistema que compreende de 2 simplesmente para aplicar indicadores forex Estes indicadores são combinados no gráfico para produzir um conjunto De regras que, quando seguidos, podem desencadear oportunidades de compra e venda no mercado Configuração Gráfico MetaTrader4 Indicadores configuração padrão, configuração predefinida Kijun Prefe. Trend Linear Forex Strategy. The tendência Linear forex estratégia é um sistema de negociação intraday simples que podem ser utilizados por qualquer comerciante lá fora A estratégia faz uso de dois indicadores de negociação forex em decidir quando um comerciante deve entrar em uma venda de venda Chart Setup MetaTrader4 Indicadores configuração padrão, valor do período modificado 100 Preferred Time. Latest Preço Action Strategies. Fakey Donchian Estratégia de negociação Forex. A estratégia de negociação forex Fakey Donchian É uma combinação do padrão de ação de preço fakey, além do Donchian Bands e volumes indicadores MT4 A ação de preço fakey consiste de três ou mais padrões de preços de castiçal, começando com o padrão de barra dentro seguindo por um breakout falso O padrão de Fakey é essencialmente uma fuga falsa de um patt. Price interior Ação Trend Line Forex Trading Strategy. The preço ação Linha de tendência estratégia de negociação forex é uma estratégia que negocia com base em uma linha de tendência breakout configuração As linhas de tendência 0-2 e 0-4 são desenhadas, com o ponto 0 sendo o extremo alto ou baixo para uma tendência de alta e tendência de baixa, respectivamente A estratégia Adota os envelopes True Range e indicadores personalizados X-Wave-elliot em sintonia fina dos sinais Fig 1 Indicadores de Forex 0.Latest Indicador de divisão Indicador de Forex. O índice de disparidade forex indicador para MetaTrader é um momento técnico que liga preço de mercado para um tempo - Média móvel específica dos preços no mercado Chartist tendem a usar o índice de disparidade como uma ferramenta para detectar sinais de força tendência ea probabilidade de um esgotamento iminente Outros comerciantes a Nd analistas implantam o Índice de Disparidade como uma ferramenta para definir overso. Smoed Hull Moving Average Forex Indicator. O indicador OTSRa-SignalLine para MetaTrader4 e foi inicialmente criado por Allan Hull O indicador oTSRa-SignalLine é essencialmente a Hull Moving Average ou o HMA e ele É usado para detectar a tendência atual do mercado A curva do indicador oTSRa-SignalLine é significativamente mais suave A linha oTSRa-SignalLine é construída para seguir a atividade de preço muito mais próximo Trad. What é uma estratégia de Forex Trading Forex estratégia é um conjunto de estudos realizados Por um comerciante para decidir se a comprar ou vender um par de moedas em qualquer instância em particular. Uma estratégia de negociação pode ser centrada na análise fundamental, risco de evento ou análise técnica ferramentas de gráficos Geralmente é projetado para fornecer uma série de alertas, que gera comprar ou vender Isso implica que eles podem ser projetados pelo comerciante ou vendedor, para uma certa taxa Uma estratégia de Forex pode vir sob a forma de um sistema de negociação manual ou automatizado Uma estratégia de negociação manual envolverá um comerciante com uma regra já estabelecida ou condição que ele é obrigado a adotar com base no padrão indicador de preços, enquanto ele se senta na frente de seu computador para esperar por tais padrões para desenvolver. Muitos comerciantes usam indicadores tecnológicos Para desenvolver seus sistemas manuais. O comerciante é requerido fazer o sentido fora do teste padrão ao interpretar se é um comprar ou um alerta do sell. Uma estratégia automatizada, por outro lado, é um algoritmo com réguas ou circunstâncias ajustadas, que são moldadas subseqüentemente Em um software, mais conhecido como um robô forex EA. Most sistemas automatizados são projetados para Metatrader 4 MT4.It que pode ser conectado em suas cartas, negociando assim em seu nome é potente o suficiente para iniciar a compra ou vender ordens para o comerciante. Na maioria dos casos, a negociação automatizada é dito para eliminar o lado humano da psicologia que dificulta muito a negociação suave em um monte de traders. Build Your Forex Trading Strategy. In para construir a sua estratégia, você vai ser obrigado a foll Ow uma rota bem planejada Note que sua sobrevivência final no mercado de FX depende em grande parte de como bem sucedida sua estratégia de negociação se tornará. A ausência de uma estratégia de negociação confiável implicará que você está à mercê do mercado ou que você está possivelmente perseguindo Um breakout que possivelmente pode vir a ser um snare. A estratégia de negociação é projetado para analisar o mercado para o melhor set-ups, que não de qualquer forma promessa de rentabilidade, mas são essencialmente aberturas com risco medido. Para você construir Uma estratégia de negociação que garante um risco mínimo, garantindo a rentabilidade, você deve fazer o seguinte. Aprenda a detectar tendências dignas quando em um cenário de mercado ativo. Espontaneamente identificar o que uma entrada rentável parece no gráfico de atividade. Determine seu stop-loss e tomar - profit nível através de uma abordagem de gestão de risco bem definido. Incorporar um período de tempo que melhor se adapte ao seu estilo de vida e trading preferência. Tendo o quadro mental direito é muito vital no mercado, Como isso vai ajudar a apagar a noção de que uma grande maioria dos comerciantes, obviamente, falham em trading. However, negociação de moeda é uma viagem pessoal e você deve possuir até essa responsabilidade. Teste sua estratégia em Demo First. It é imperativo que você não arrisca Seu dinheiro arduamente ganho apenas ainda Você pode apenas explodir sua conta antes de se estabelecer in. Test sua estratégia de negociação em uma conta demo por alguns meses, ver como ele responde aos cenários de mercado variando como playout. The mais você testar o seu Com uma empresa de corretagem de Forex Reputable. Não tomar uma decisão precipitada ao escolher um corretor que você pretende passar o seu dinheiro para o mercado de FX tem uma enorme piscina de corretoras MT4 empresas para Cada corretor tem suas fraquezas e forças, fazendo uma chamada para a seleção, um importante. Se você está projetando uma estratégia de curto prazo, então você obviamente vai querer fator em oferta pedir spreads e execução, enquanto aqueles que procuram por um longo ter M estratégia de negociação precisa levar em consideração as taxas de swap pagos por corretores. Isso é verdade se você deseja ganhar dinheiro com os diferenciais de taxas de juros entre moedas Consulte nossa seleção dos melhores corretores de FX here. Forward e Backward Test Your FX Strategy. We Encontrar um monte de comerciantes de moeda que estão confortáveis ​​com back testar suas estratégias Isso essencialmente irá revelar o quão bem uma estratégia realizada no passado. Este é um bom passo a tomar, no entanto, só porque uma estratégia fez bem no passado não garante futuro Lucros. Isso é assim porque quando você backtest, você curva real se encaixam em uma grande extensão. Deploy Use Risk Risk Management. It é sábio para possuir uma estratégia de gestão de risco rock-hard e também cumpri-lo Por exemplo, se você tem tudo planejado Para arriscar 2 de sua equidade em um comércio, respeitar isto. E não ajustá-lo para cima só porque você se sente tão certo sobre um comércio que você pretende entrar. Você também pode querer evitar mover sua perda stop quando um comércio está se movendo contra você Yo Você tem uma estratégia de negociação que depende de ação de preço que significa que você confia exclusivamente em padrões de castiçal ou gráfico ou uma mistura de ambos, juntamente com indicadores técnicos que definem Preço. É possível negociar moedas apenas olhando fixamente em barras do preço Este método é para todos os efeitos projetado através da análise do movimento do preço, e pode adotar uma escala larga de timeframes. Uma estratégia que seja projetada trabalhar em muito Este tipo de estratégia de negociação Forex são projetados para analisar o mercado de pequenos lucros em cada comércio entrou, por exemplo, 5 pips, 10 pips ou talvez 15 Pips profits. What esta estratégia é que ele replicar tais comércios em toda a sessão de negociação, assim, rendendo ganhos maciços quando adicionado up. There s também uma estratégia que se baseia em notícias forex para comprar e vender sinais Se você tem uma estratégia de negociação Egy que os comércios baseados na folha de pagamento agrícola ou emprego desemprego ou taxas de juros figuras, então isso significa que você está negociando a notícia. Estes comunicados de imprensa são emitidos por várias agências em datas definidas dentro de cada mês Cuidado deve ser tomado ao projetar uma estratégia em torno de notícias econômicas Lança, considerando sua natureza volátil extrema. Básico Simple Forex Trading estratégia. Uma estratégia de negociação que implanta conjuntos de regras que é fácil de entender e iniciar quando a negociação é conhecida como uma estratégia básica de negociação forex simples A maioria dessas estratégias seguem a tendência. Outros tipos de Estratégias de negociação forex inclui as estratégias de negociação complexo, onde muito mais regras ou condições precisa ser cumprida ou não antes de executar um order. Such sistemas são desprovidos de numerosas regras ou condições que na maioria dos casos deixar o comerciante confuso só é recomendado para comerciantes especializados. Download Analisador de Forex PRO para Today. Brand livre novo sistema de Forex com sinais Super precisos e rápidos que geram Technology. Forex Analisador PRO gera sinais de compra e venda direita em seu gráfico com precisão de laser e NUNCA REPAINTS. Up a 200 pips cada Day. Buy e venda Forex Signals. Advanced Daily Range Detection. Email Mobile Trading Alerts. No Repainting ou Lagging. We sempre respeitar o seu Privacidade em. Que é um sistema de negociação. Por Van K Tharp, Ph D. Traders estão constantemente nos perguntando o que exatamente é um sistema O objetivo deste artigo será dar-lhe essa informação tão claramente quanto possível Primeiro, vamos passar por alguns Informações básicas para ajudá-lo a entender o que um sistema está fora do contexto de negociação Você vai aprender como diferentes pessoas se relacionam com os sistemas de acordo com como eles se relacionam com dinheiro A segunda parte deste artigo incidirá sobre definir claramente o que é um sistema de comércio O terceiro Parte deste artigo centrar-se-á no retrato mais largo de seu sistema seu plano negociando Finalmente, nós focalizaremos em alguns elementos chaves no desenvolvimento de sistema. No livro de Robert Kiyosaki, Quadrante de Fluxo-Fluxo distingue dois tipos Pes de pessoas que trabalham para o dinheiro e dois tipos de pessoas que têm dinheiro trabalhando para eles Em cada caso, uma das principais características distintivas é como eles lidam com systems. First, vamos olhar para a idéia de sistemas de negócios McDonald s, como Uma franquia importante, é basicamente um grande conjunto de sistemas que se compra Na verdade, uma pessoa que compra uma franquia do McDonald s deve ir para a Universidade Hamburger por cerca de seis meses eu acredito que é o comprimento dela para aprender os sistemas para operar a franquia Existem sistemas para a entrega de alimentos, preparar alimentos, cumprimentar os clientes, atendê-los dentro de um minuto, limpeza, etc E todos esses sistemas podem ser facilmente realizadas por um gerente que tem um diploma universitário e empregados que podem até ser high school dropouts Em Outras palavras, um sistema é algo que é repetível, simples o suficiente para ser executado por um adolescente de 16 anos que pode não ser tão brilhante, e funciona bem o suficiente para manter muitas pessoas retornando como clientes. Agora, sabendo que a definição de um sistema, deixe S Olhar como as pessoas nos quatro quadrantes de fluxo de caixa se relacionam com os empregados System. The empregados são basicamente motivados pela segurança Eles têm um trabalho e eles fazem o seu trabalho para obter dinheiro Funcionários basicamente executar os sistemas Eles don t necessariamente saber que eles estão executando um sistema , Mas essa é a sua função Por exemplo, um funcionário do McDonald s vai cumprimentar os clientes e tomar sua ordem Este funcionário é basicamente executando o sistema de saudação do cliente. Mais funcionários não entendem os sistemas Em vez disso, eles só sabem o que é o seu trabalho E isso é Típico de funcionários que se tornam comerciantes ou funcionários que trabalham como comerciantes Eles normalmente fazem perguntas como O que as ações devem comprar O que o mercado vai fazer Ou Como faço para fazer isso Eu vejo isso o tempo todo nas perguntas que recebemos Para Por exemplo, um cavalheiro acabou de ligar para a CNBC, enquanto eu escrevo isso, e perguntei ao hóspede: Que direção você acha que o mercado pode seguir em relação à guerra e como se pode lucrar com isso? As perguntas do empregado E eles equivalem a dizer, eu realmente não entendo nada, por favor me diga o que fazer A mídia financeira prospera respondendo às perguntas do empregado investidor comerciante. O trabalhador independente O trabalhador independente é basicamente motivado por Controle e fazê-lo direito Observe que eu tenho falado muitas vezes sobre como essas motivações constituem alguns dos preconceitos que a maioria dos comerciantes têm a necessidade de ser certo ea necessidade de controlar os mercados O trabalhador independente é todo o sistema Eles estão basicamente executando Uma esteira só eles não sabem disso E quanto mais eles trabalham, mais cansado eles get. Like o empregado, os trabalhadores independentes estão trabalhando para o dinheiro No entanto, eles gostam um pouco melhor, porque eles estão no comando Eles acham que trabalhar mais Irá torná-los mais dinheiro e, em certa medida, ele faz Mas, principalmente, trabalhando mais difícil torna-los cansados ​​No entanto, eles continuam a arado para frente pensando que eles são os únicos que podem fazê-lo direito. Como eu disse earl Ier, a pessoa que trabalha por conta própria basicamente é o sistema E muitas vezes eles não podem ver o sistema porque eles são tanto uma parte dela Eles estão presos em todos os detalhes Além disso, eles têm uma forte tendência a querer complexificar as coisas Eles são Sempre olhando para o perfeccionismo e eles acreditam que o sistema perfeito deve ser complexo Eles estão sempre perguntando, O que vai fazer o meu sistema perfeito. Muitas pessoas entram em negociação a partir da mentalidade autônoma médicos, dentistas e outros profissionais que tinham seus próprios Pequena empresa em que eles eram basicamente todos os sistemas em um Isto é tudo o que eles tendem a saber e eles abordagem comercial da mesma forma Eles continuam acrescentando complexidade até que ele funciona, embora esta estratégia raramente funciona A pessoa por conta própria seria susceptível de Têm um sistema discricionário que está constantemente a ser changed. The Business Owner Um bom empresário deve ser capaz de andar longe do negócio por um ano e voltar a encontrá-lo funcionando melhor do que antes Embora este seja um tipo ideal de declaração, tem alguma verdade teórica Isso deve ocorrer porque o trabalho do proprietário da empresa é projetar um grupo de sistemas para gerir o negócio tão bem que seus funcionários podem fazer o trabalho por si ou em Menos com um gerente no lugar Em outras palavras, o proprietário do negócio é alguém que projeta sistemas e estes são geralmente sistemas simples. O proprietário do negócio geralmente faz muito bem na arena de negociação se eles se aproximar do processo da mesma maneira que eles têm um negócio Antes e, claro, o dono da empresa normalmente contrataria alguém para administrar seu sistema comercial, com um salário muito mais baixo. Quando Tom Basso, que é entrevistado em The New Market Wizards fez oficinas comigo, ele sempre se descreveu como um homem de negócios Primeiro e um comerciante segunda Parte da perspectiva de Tom era olhar para tarefas repetitivas que um ser humano em sua organização tem que repetir uma e outra vez Quando ele encontrou tais tarefas, seu trabalho era desenvolver um programa para levar essa tarefa Ut de mãos humanas Programas de computador de rotina são grandes exemplos de sistemas simples. O investidor A última pessoa no quadrante é o investidor O investidor é alguém que investe em empresas e seu critério mais importante deve ser, Qual é a taxa de retorno do Em outras palavras, esta pessoa está continuando a perguntar, se eu colocar dinheiro neste investimento, que tipo de retorno que eu vou receber nele investimentos de alto retorno, por exemplo, altos retornos sobre o capital próprio são tipicamente boas empresas em que para colocar o seu dinheiro. Robert Kiyosaki Descreve isso como o quadrante em que o dinheiro é convertido em riqueza Pessoas ricas, de acordo com Kiyosaki, derivam 70 de sua renda de investimentos e 30 ou menos de sua renda de salários. A maioria dos comerciantes não são provavelmente investidores por esta definição Eles compram baixo ou vender Alta, ações de negociação Como resultado, há algo que deve fazer para gerar seu dinheiro Os investidores, em contraste, são pessoas que normalmente procuram lugares onde eles podem colocar seu dinheiro que geram r Se você sabe como obter esses tipos de retornos, então você quer segurar os investimentos o maior tempo possível Muitas ações de alta tecnologia estavam mostrando taxas de crescimento dos ganhos de bem mais de 25, e quando Eles fizeram, os preços subiram dramaticamente porque isso é o que os investidores querem O problema com tais investimentos é que eles não são garantidos para continuar para sempre Muitos de vocês provavelmente descobriram que nos últimos anos. O que é um sistema de comércio. Que a maioria das pessoas pensa De como um sistema de comércio, eu chamaria uma estratégia de negociação Isso seria composto de oito partes. Um filtro de mercado. S et up conditions. A n entrada signal. A pior caso de stop loss. R e-entrada quando é apropriado. A Posicionar o algoritmo de dimensionamento, e. Você precisa de vários sistemas para diferentes condições de mercado. Um filtro de mercado é uma maneira de olhar para o mercado para determinar se o mercado é apropriado para o seu sistema Por exemplo, podemos ter mercados de tendências silenciosas, Mercados planos e silenciosos e mercados voláteis planos E, é claro, os mercados de tendências podem ser otimistas ou bearish Seu sistema só pode funcionar bem em uma dessas condições de mercado Como resultado, você precisa de um filtro para determinar se o seu sistema tem uma alta Probabilidade de trabalhar Se você trocar o seu sistema ou não. As condições de montagem de acordo com seus critérios de triagem Por exemplo, se você negociar ações, há 7.000 ações que você pode decidir investir em qualquer momento Como resultado, a maioria das pessoas empregam um Exemplos de telas podem incluir os critérios CANSLIM 2 de William O Neil ou uma tela de valor para estoques com boas PERs ou uma boa relação PEG ou uma tela fundamental que tem a ver com gerenciamento e Seu retorno sobre os ativos Você também pode ter um conjunto técnico, apenas antes da entrada, como assistir o estoque para ir para baixo por sete dias seguidos. O sinal de entrada seria um sinal único que você d uso em ações que se encontram Nossa tela inicial para determinar quando você pode entrar em uma posição longa ou curta Há todos os tipos de sinais que se pode usar para a entrada, mas normalmente envolve algum tipo de movimento em sua direção que ocorre após um determinado set-up ocorre. Componente do seu sistema de negociação é a sua paragem de protecção Esta é a perda do pior caso que você gostaria de experimentar e definiu 1R ou seu risco inicial para você Sua parada pode ser algum valor que irá mantê-lo no estoque por um longo tempo ega 25 queda no preço do estoque ou algo que você vai sair rapidamente se o mercado se volta contra você ega 25 gota cêntimo Paradas de proteção são absolutamente essenciais Mercados don t ir para sempre e eles don t ir para baixo para sempre Você precisa parar para se proteger Como eu disse em Trade Your Way To Financial Freedom entrar no mercado sem uma parada de proteção é como dirigir pela cidade ignorando luzes vermelhas Você pode chegar ao seu destino eventualmente, mas suas chances de fazer sucesso O quinto componente de um sistema de negociação é a sua estratégia de reentrada Muitas vezes, quando você ficar parado de uma posição, o estoque vai virar na direção que favorece a sua posição antiga Quando isso acontece, você pode Ter uma oportunidade perfeita para os lucros que não é coberto pelo seu original set-up e condições de entrada Como resultado, você também precisa pensar sobre critérios de reentrada Quando você pode querer voltar para uma posição fechada Em que condições isso seria Ser exequível e que critérios desencadearia o seu re-entry. The sexto componente de um sistema de negociação é a sua estratégia de saída A estratégia de saída poderia ser muito simples Por exemplo, pode ser simplesmente um 25 trailing stop onde você ajustar a parada para 75 do Preço de fechamento sempre que um estoque faz um novo alto A parada é sempre ajustada para cima, nunca para baixo. No entanto, você pode ter muitas saídas possíveis, além de uma parada de arrasto Por exemplo, uma grande volatilidade mover por exemplo 1 5 vezes a volatilidade diária média contra Você em um único dia é uma boa saída Cruzando uma média móvel significativa, por exemplo, o dia 50 pode ser uma grande saída Os sinais técnicos são boas saídas, por exemplo, quebrar uma linha de tendência significativa. Exits são uma das partes mais críticas do seu sistema É um fator Em sua negociação de que você tem total controle E é a sua saída que o controle ou não você ganhar dinheiro no mercado ou ter pequenas perdas Você deve gastar uma grande quantidade de tempo e pensamento em suas estratégias de saída. O sétimo componente do seu sistema É o seu algoritmo de dimensionamento de posição Posição de dimensionamento é a parte do seu sistema que controla o quanto você comércio Ele determina quantas ações de ações você deve comprar Uma recomendação geral seria o risco continuamente 1 de sua carteira Assim, se você tiver uma carteira de 25.000, Você não iria querer arriscar mais de 250. Vamos dizer que você queria comprar um estoque em 10 Você decidiu manter uma parada de 25 arrasto, ou seja, se o estoque caiu 25 a 7 50 você iria sair da sua posição Desde a sua paragem é Seu risco por ação, você dividiria esse risco de 2 50 em 250 para determinar o número de ações para comprar Desde que 2 50 vai em 250 100 vezes, você compraria 100 partes de ações Observe que você estaria comprando 1.000 valor de ações 100 ações 10 00 cada um ou quatro vezes o risco de 250 Isso faz sentido desde a sua paragem é de 25 do preço de compra Assim, o risco seria de 25 de seu investimento total Se você quiser saber mais sobre o dimensionamento de posição, eu sugiro que você leia revisão Você precisa de sistemas de negociação múltiplos para cada tipo de mercado No mínimo, você pode precisar de um sistema para tendências de mercados e outro sistema for flat markets. The Entire Trading System Your Business Plan for Trading 3.Remember that I said that what most people consider a trading system, is simply a trading strategy that should be part of an overall business plan Without the o verall business plan, many people would still lose money Let s look at the overall context in which a trading strategy should be made your business plan I have written extensively on this subject, therefore for the purposes of this article, the following is just a brief overview. Here is a summary of what we consider to be essential for a good trading plan.1 The Executive Summary This is usually the last section written It reviews all of the material of the plan and presents it in summary form It should describe in detail the objective of the plan and then briefly describe, without a lot of detail, how the objectives will be achieved.2 A Business Description The business description should include the mission of the business, an overview of the business and its history, the products and services you provide which is growth of capital and risk control as a trader , your operations, operational considerations such as equipment needed and site location, and your organization and management of employees if any All of these topics are fairly self-explanatory, but you should take the time to write them out as part of your plan.3 An Industry Overview and Competition In the industry overview you need to look at the factors influencing the market For example, Ed Yardeni in his web site lists ten major factors influencing the market These include a globally competitive economy, a revolution in innovation, wireless access to the Internet, low tech companies having access to high tech tools and changing their businesses as a result, the need to outsource to increase productivity, and many other themes See for more information In addition, you also need to know who what your competition is Who are you trading against What are their beliefs What advantages do they have that you don t What advantages do you have that they don t.4 Self - Knowledge Section You need to know your strengths and your weaknesses and list them in this section You need to know how to capitalize on your stre ngths and avoid or overcome your weaknesses.5 Your Trading Plan Itself The tactical trading plan should be a part of your trading plan, but it should also include a your trading beliefs that form the basis of your plan, b any strategic alliances you may have, and c what you plan to do in terms of education and coaching.6 Your Trading Edges I believe your trading plan should also include a listing of all of the trading edges that you have in the market When you list your edges, you can review them often and be sure that you capitalize upon them For example, your edges might include a the fact that you don t have to trade, b your understanding of R-multiples and position sizing which give people a huge edge over those who have no idea about these concepts , c your ability to read a level II screen to get excellent stock trades, d your sources of information, e your ability to plan well in advance so that you have a game plan each day, f your skill in following the ten tasks of trading, g your knowledge of yourself and your strengths and weaknesses This is just a sample of the possible edges that you might have over the average trader investor.7 Financial Information This section should include three parts The first part is your budget How much money do you have What will the trading process cost you The second part will be your cash flow statement Does your plan make sense in terms of cash flow And finally, the third part will include profit and loss statements If you have no trading record, you need to make estimates based on historical testing and based on paper trading.8 Worst Case Contingency Planning Things always happen that you have not accounted for or planned for in your trading plan How will you deal with these elements What will you do if any of these things come up How will you make decisions when these elements come up. If you want more information, I have Market Mastery newsletters that were devoted to business planning. Developing a System. I am revisiting an interview I did with LTC Ken Long, a systems expert with the U S Army Here s what Ken said about developing a system. Define Who You Are Before you conduct any planning or system design, you must have a thorough understanding of who you are and what your objectives are Individual investors, private hedge fund managers, public mutual fund managers, and trust managers will have different dynamics, time frames, and risk profiles This relates to system design in that the final product must fit the circumstances and dynamics of the group or individual If you jump into system design without considering these basics, you will sow the seeds of future problems. Objectives In trading system design, the problem is to define what you want the system to accomplish With as many ideas, events, circumstances and adjustments that occur in system development , you have to have your objectives crystal clear in your mind If you don t know where you are going, then any old road will do. Objectives give you the basis for making choices and prioritizing actions This is not to say that objectives are static In fact, they can change as you discover either unexpected limitations or advantages in your system as it matures But before you start you must have an initial set of goals and objectives to guide you. Calibration After the system is deployed and operational , part of the process of calibrating the system is checking to see if the objectives still fit the person or organization that you have become That s a very exciting part of system design I can t tell you how often I ve been part of a design team that started with a limited set of objectives and discovered in the imagineering phase that by adjusting our sights we were able to accomplish far more for much less But, you have to start somewhere If you don t start with objectives, you are spinning your wheels. I posed this question to Ken This section is critical How will you know if your system is working or not What a re your performance benchmarks What are your criteria for knowing that your system is not working How will you make decisions when these criteria are met Will you scrap everything or just make position sizing adjustments All of these questions are critical to developing and operating a good trading system. How to Make Decisions Within the System. Here s what Ken said about this critical topic. If you don t work out how you will make decisions ahead of time, then you will certainly have to sort it out at the time of the first difficult decision If you make decisions on the spot, with no guidelines, you have two problems 1 figuring out what to do and 2 how to do it And these problems must be faced under great stress and limited time It s better to calmly sort out the decision making process ahead of time so that the decision mechanism is agreed to before hand. In the Army, no plan usually survives the first contact with the enemy, and so our goal in planning is to develop a range of alternatives that can apply to a number of scenarios Through rehearsal and analysis, we know which strategy works best for a given set of conditions The goal of strategy development is to provide the decision maker with a menu of choices that are robust enough to cover a wide range of contingencies. In general system development then, we look for robust, simple plans that can cover a wide range of conditions When you preplan like this, you don t try to force the world to adapt to your plan If you fall in love with a strategy and become emotionally invested in making it work no matter what the market or the world says, you lose the ability to adapt and learn. A real world example for a trading system might be a trader who decides to check his actual trading performance every month against the calculated system expectancy, and determine the statistical significance of the variation He might decide that any result greater than one or two standard deviations is a signal to stop trading and recalibrate the system or reconfirm the validity of the trading model and its underlying assumptions If the actual expectancy is close to the predicted expectancy, then the trader knows he s on target In modern manufacturing systems this concept is called Statistical Process Control. It lets the system controller know when the production machines are drifting out of tolerance and degrading the quality of the output to the point where the line is stopped and the machines are retooled. I asked Ken about how his advice applies in view of the fact that many trading systems are automated Here s how he responded. It s a general problem of the information age, which provides us with a wide range of automated decision support systems that can compile massive amounts of data, analyze and process it, and present us with decision packages for action based on criteria that we can specify I use a lot of these However, the key to making them work is to make sure that you understand the underlying business model and system logic When you do things automatically by computer, you need to understand what the computer is calculating and filtering I won t use power tools until I know how they work and I have mastered their use in simulations. If you have done all the preparation work that you outlined in your system design workshop, 4 and you have chosen indicators that provide you the right signals for making your trading decisions, then the right thing to do is to rely on the signals to make your decisions Periodic calibration of the system, however, is still necessary to confirm that you have chosen the correct signals and that your actions are correct If you have not done that work though, it may be the case that you simply picked up the latest hot indicator and are using it regardless of how appropriate it may be for your trading system If it fails to work as advertised, you are likely to dump it for the next hot idea that comes along Then you re not a system s trader, you are only reacting to advertising.1 We have two newsletter back issues in which we interviewed Tom Basso for those of you who would like to know more Call 919-466-0043 for more information.2 William O Neil, How to Make Money In Stocks New York McGraw - Hill, 1987.3 We have an audio program on business planning for traders that takes you through the development of a business plan.4 The workshop Ken is referring to is the, How to Develop a Winning Trading System That Fits You workshop, which we offer once or twice each year. About the Author Trading Coach Dr Van K Tharp, featured in the ever popular book Market Wizards is widely recognized for his best-selling books Trade Your Way to Financial Freedom Super Trader and his classic Peak Performance Home Study Course for traders and investors Visit him at for a FREE trading simulation game or to sign up for his FREE weekly newsletter.