Hedging estratégias no forex trading

Estratégias de Hedging Para Forex Traders. One das constantes de negociação é que há sempre algum nível de risco envolvido No caso de um comércio de arbitragem, este risco pode ser minuto, enquanto no caso de uma aposta de moeda altamente alavancada, o risco Quando os comerciantes em grandes instituições financeiras fazem um comércio arriscado, o nível de risco será muitas vezes limitado por colocar um comércio de hedge essencialmente uma aposta contra o que Você acha que vai acontecer de modo que você ainda vai ganhar algum dinheiro, mesmo se você está errado Pode não ser suficiente para cobrir toda a perda, mas por outro lado, poderia ser mais e esta é a mágica de hedging strategies. No importa quantos Gráficos de análise técnica ou comunicados de imprensa que você estuda, você nunca será capaz de prever o movimento do mercado com nada aproximando 100 precisão Nunca houve um comerciante na história que tenha chegado em qualquer lugar perto deste percentual De fato, alguns dos Os comerciantes mais bem sucedidos estão corretos menos de 50 do tempo. A chave para ganhar dinheiro com o mercado forex isn t necessariamente em sua capacidade de prever o futuro é mais em sua capacidade de transformar o risco para a sua vantagem estatística Isto é o que todos os Top day traders fazer como uma questão de course. There são muitas coisas diferentes que você pode fazer para proteger uma posição, mas o princípio é sempre semelhante Basicamente, para uma posição longa em um par de moedas, você d tomar outra posição em uma moeda Par que provavelmente compensará as perdas se o comércio original vai para o sul. Fazendo isso, você limita o risco de queda de sua posição inicial. Da mesma forma, se você estiver em uma posição curta, você poderia assumir uma outra posição para proteger Você no caso de o preço rampas para cima em seu comércio inicial. A estratégia de forex mais simples é conhecido como hedging direto Isso envolve tomar uma posição longa e uma posição curta com configurações diferentes no mesmo par de moedas. Então, você poderia ir muito tempo em EURUSD em 1 3 0 e, em seguida, vê-lo cair no preço Você poderia então abrir uma posição curta em EURUSD em algo como 1 28 Então, se você achar que a taxa de câmbio está no caminho para baixo, você pode fechar a posição longa em uma perda e deixe o curto Se você realmente não tem uma forte convicção sobre a direção futura da taxa de câmbio, você poderia manter ambas as posições abertas até que um sinal lhe pede para fechar ou definir uma parada para ambos ou qualquer posição Ou Outra estratégia de hedge popular para os comerciantes forex é usar opções de forex Com a compra de uma opção de forex, você tem o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um específico Par de moedas em um momento especificado no futuro. Esses podem ser usados ​​para gerenciar riscos em negociações forex Assim, você pode ser longo em EURUSD em 1 35, e depois comprar uma opção de greve forex em 1 34 Então, se o par surge em valor , Você fará um lucro grande da posição longa original, e perderá Apenas o preço de compra da opção. Mas se ele faz exatamente o oposto, você lucrar com a opção e perder em sua posição longa Obviamente, quanto você lucrar com isso é dependente da magnitude do movimento para baixo e do tamanho da opção . A outra técnica de hedge mais comumente utilizados para negociação forex é o comércio de vários pares de moedas Esta pode assumir a forma de você estar em uma posição longa em EURUSD quando começa a mover contra você Para compensar isso, você poderia abrir outra posição longa em uma moeda Par com uma correlação negativa forte a isto como USDCHF Historicamente, EURUSD e USDCHF tenderam a mover-se em sentidos opostos, assim que poderia ser dito ter uma correlação negativa elevada. Você pode igualmente hedge posições abertas negociando pares da moeda corrente que têm uma correlação elevada Para o envolvido no comércio aberto Por exemplo, você poderia ter uma posição longa aberta sobre GBPUSD começar a mover contra você, então você iria abrir uma posição curta em EURUSD para se proteger contra potentia L perdas. O principal problema com qualquer uma dessas estratégias é que as correlações cambiais podem mudar ao longo do tempo. Portanto, se você está indo para empregar esta estratégia, você precisa saber muito sobre correlações monetárias. Claro, o flipside de usar estratégias de cobertura para Forex é que eles podem limitar os seus lucros, e nenhuma dessas estratégias são tão estanques que eles não introduzem riscos de seus próprios É tudo sobre jogar as percentagens se você começar bom em hedging, você pode fazê-los trabalhar em seu favor sobre o A longo prazo. Um pensamento em Estratégias de Hedging para Forex Traders. TradersDNA é uma plataforma de mídia digital e social líder para comerciantes e investidores TradersDNA oferece recursos de estréia para negociação e investimento educação, recursos digitais para finanças pessoais, análise de mercado e guias de comércio livre Com um abrangente Visão financeira e dicionário, conteúdo de preparação de negociação de ativos múltiplos e estratégias de negociação ativas TradersDNA é um destino primário para varejo e instituto. TradersDNA oferece-lhe informações, dados, análises técnicas, forex, negociação de câmbio, negociação de valores mobiliários, TradersDNA é uma nova fonte digital para as redes de varejo e de comércio eletrônico. Os comerciantes de Forex institucionais, os líderes da indústria e os jogadores do mercado de capitais que oferecem recursos úteis, a pesquisa, a informação a mais atrasada da quebra, a notícia, o fotorreceptor PR, e recebem uma análise detalhada dos eventos os mais atrasados. 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TradersDNA É um forex e notícias financeiras e portal de recursos que oferece notícias econômicas aos comerciantes forex global cada dia de negociação Aviso de risco Todas as informações sobre TradersDNA, incluindo opiniões, gráficos, preços, notícias, dados, sinais de compra Venda, pesquisa e análise é fornecido como mercado geral específico Antes de decidir se quer participar ou não em mercados de câmbio ou financeiros ou qualquer outro tipo de instrumento financeiro, por favor considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência E apetite ao risco Faça sua pesquisa e lição de casa e não investir mais dinheiro ou recursos financeiros do que y Ou pode dar ao luxo de perder. Contactar Info. A Beginner s Guia de Hedging. Although soa como passatempo do seu vizinho s que está obcecado com o seu jardim topiary cheio de arbustos altos em forma de girafas e dinossauros, hedging é uma prática que todo investidor deve saber sobre Não há argumento de que a proteção da carteira é muitas vezes tão importante quanto a apreciação da carteira. Como a obsessão de seu vizinho, porém, a cobertura é falada mais do que é explicada, fazendo parecer que ela pertence apenas aos reinos financeiros mais esotéricos. Se você é um novato, você pode aprender o que é como cobertura, como ele funciona e que técnicas de hedging investidores e empresas usam para se proteger. O que é Hedging. The melhor maneira de entender hedging é pensar nisso como seguro Quando as pessoas decidem se proteger , Eles estão segurando-se contra um evento negativo Isso não impede que um evento negativo aconteça, mas se isso acontecer e você está devidamente hedged, o impacto do evento é reduzido Assim, hedgi Por exemplo, se você comprar seguro de casa, você está protegendo-se contra incêndios, invasões ou outras catástrofes imprevistas. Portfolio gestores investidores individuais e corporações usam técnicas de cobertura para reduzir a sua exposição a vários riscos Nos mercados financeiros, porém, a cobertura torna-se mais complicada do que simplesmente pagar uma taxa de seguro anual a uma companhia de seguros. A proteção contra o risco de investimento significa a utilização estratégica de instrumentos no mercado para compensar o risco de movimentos adversos de preços..Technically, para hedge você iria investir em dois títulos com correlações negativas Naturalmente, nada neste mundo é livre, então você ainda tem que pagar por este tipo de seguro de uma forma ou de outra. Embora alguns de nós pode fantasiar sobre um mundo Onde os potenciais de lucro são ilimitados, mas também livres de risco, hedging não pode nos ajudar a escapar da dura realidade do tradeoff risco-retorno A vermelho Assim, a cobertura, em sua maior parte, é uma técnica não pela qual você vai ganhar dinheiro, mas pelo qual você pode reduzir a perda potencial. Se o investimento que você está protegendo contra ganha dinheiro, você vai Têm tipicamente reduzido o lucro que você poderia ter feito, e se o investimento perde dinheiro, a sua cobertura, se bem sucedida, irá reduzir essa perda. Como as técnicas de Hedge. Hedging investidores geralmente envolvem o uso de instrumentos financeiros complicados conhecidos como derivados os dois mais Comuns de que são opções e futuros Nós não estamos indo começar no nitty-gritty de descrever como estes instrumentos trabalham, mas por agora apenas tenha em mente que com estes instrumentos você pode desenvolver estratégias negociando onde uma perda em um investimento é compensada por Um ganho em um derivative. Let s ver como isso funciona com um exemplo Digamos que você possui ações de Cory s Tequila Corporation Ticker CTC Embora você acredite nesta empresa para o longo prazo, você é um pouco worri Ed sobre algumas perdas a curto prazo na indústria de tequila Para se proteger de uma queda no CTC você pode comprar uma opção de venda de um derivado na empresa, o que lhe dá o direito de vender CTC a um preço específico preço de exercício Esta estratégia é conhecida como Um put casado Se o seu preço das ações cai abaixo do preço de exercício, essas perdas serão compensadas por ganhos na opção de venda Para obter mais informações, consulte este artigo sobre puts casado ou este tutorial opções básicas. O outro exemplo de hedge clássico envolve uma empresa que depende Sobre uma certa mercadoria Vamos dizer Cory s Tequila Corporation está preocupado com a volatilidade no preço do agave, a planta utilizada para fazer tequila A empresa estaria em grande dificuldade se o preço do agave foram skyrocket, que seria gravemente comer em lucro Margens Para proteger a cobertura contra a incerteza dos preços do agave, a CTC pode celebrar um contrato de futuros ou seu primo menos regulado, o contrato a termo, que permite à empresa comprar o agave a um preço específico Em uma data definida no futuro Agora CTC pode orçamento sem se preocupar com a mercadoria flutuante. Se a agave skyrockets acima desse preço especificado pelo contrato de futuros, a cobertura terá pago, porque CTC vai economizar dinheiro, pagando o preço mais baixo No entanto, se O preço cai, CTC ainda é obrigado a pagar o preço no contrato e na verdade teria sido melhor não hedging. Keep em mente que, porque há tantos tipos diferentes de opções e contratos de futuros um investidor pode hedge contra quase nada, Se um estoque, o preço de mercadoria, a taxa de interesse ea moeda corrente - os investors podem mesmo hedge de encontro ao weather. O hedge de Downside. Every tem um custo, assim que antes que você decida usar o hedging, você deve se perguntar se os benefícios recebidos justificam a despesa Lembre-se, o objetivo da cobertura não é fazer dinheiro, mas para proteger de perdas O custo da cobertura - se é o custo de uma opção ou lucros perdidos de estar no lado errado de um contrato de futuros - c Este é o preço que você tem que pagar para evitar a incerteza. Nós estivemos comparando a cobertura contra o seguro, mas nós devemos sublinhar que o seguro é distante mais exato do que protegendo com seguro, você é compensado completamente por sua perda geralmente menos uma dedução Hedging Um portfólio isn ta ciência perfeita e as coisas podem dar errado Embora os gerentes de risco estão sempre visando o hedge perfeito é difícil de alcançar na prática. O que Hedging significa para você. A maioria dos investidores nunca irá negociar um contrato derivado em sua vida De fato A maioria dos investidores comprar e segurar ignorar flutuação de curto prazo por completo Para esses investidores há pouco ponto em se envolver em hedging, porque eles deixam seus investimentos crescer com o mercado global Então, por que aprender sobre hedging. Mesmo se você nunca hedge para o seu próprio portfólio que você Deve entender como ele funciona porque muitas grandes empresas e fundos de investimento hedge de alguma forma Empresas de petróleo, por exemplo, pode se proteger contra o preço F petróleo, enquanto um fundo mútuo internacional pode hedge contra flutuações nas taxas de câmbio Uma compreensão de cobertura irá ajudá-lo a compreender e analisar esses investimentos. Risco é um elemento essencial, mas precário de investir Independentemente de que tipo de investidor pretende ser, tendo Um conhecimento básico das estratégias de hedge levará a uma melhor conscientização de como os investidores e as empresas trabalham para se proteger Se você decide ou não começar a praticar os intrincados usos dos derivados, aprender sobre como funciona a cobertura ajudará a avançar sua compreensão do mercado, o que irá Sempre ajudá-lo a ser um melhor investidor. Forex Hedging Como criar uma Estratégia de Hedging rentável simples. Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles costumam dizer é que eles querem limitar as perdas, mas ainda manter o potencial de fazer lucros Claro que tendo um tal idealizado Resultado tem um price. Simple pesado, mas eficaz hedge estratégias forexop. Ultimately para alcançar o objetivo acima você precisa p Ay alguma outra pessoa para cobrir seu risco de desvantagem. Neste artigo eu vou falar sobre várias estratégias comprovadas de hedge forex A primeira seção é uma introdução ao conceito que você pode saltar com segurança se você já entender o que é tudo hedging. Em hedging estratégias para proteger contra risco de desvantagem Pair hedging é uma estratégia que negocia instrumentos correlacionados em direções diferentes Isso é feito para equilibrar o perfil de retorno Limites de hedge de opção de risco de desvantagem pelo uso de opções de call ou put Isso é tão perto de um hedge perfeito Como você pode começar, mas vem a um preço como é explicado. O que é Hedging. Hedging é uma maneira de proteger um investimento contra perdas Hedging pode ser usado para proteger contra um movimento de preço adverso em um ativo que você está segurando Ele também pode Ser usado para proteger contra flutuações nas taxas de câmbio de moeda quando um ativo é fixado o preço em uma moeda diferente à sua própria. Quando pensando em uma estratégia de hedge é sempre vale a pena manter em mi Nd as duas regras de ouro. Hedging sempre tem um custo. Não há tal coisa como um hedge. Hedging perfeito pode ajudá-lo a dormir à noite Mas essa paz de espírito vem com um custo Uma estratégia de hedge terá um custo direto Mas também pode Têm um custo indireto em que a própria cobertura pode restringir seus lucros. A segunda regra acima também é importante A única cobertura segura não é estar no mercado, em primeiro lugar Sempre vale a pena pensar em beforehand. Simple moeda hedging O básico. Forma básica de cobertura é onde um investidor quer mitigar o risco de moeda Dizemos que um investidor dos EUA compra um ativo estrangeiro que é denominado em libras britânicas Para simplificar, vamos supor que é uma parte da empresa embora tenha em mente que o princípio é o mesmo para Qualquer outro tipo de ativos. A tabela abaixo mostra a posição da conta do investidor s. A tabela acima mostra dois cenários Em tanto o preço da ação na moeda nacional permanece a mesma No primeiro cenário, GBP cai contra o dólar O menor câmbio Taxa significa que a ação é agora apenas vale 2460 90 Mas a queda em GBPUSD significa que a moeda forward é agora vale 378 60 Isso exatamente contrabalança a perda na taxa de câmbio. Note também que, se GBPUSD sobe, acontece o contrário A parcela vale mais Em termos de USD, mas este ganho é compensado por uma perda equivalente na moeda forward. In os exemplos acima, o valor da ação em GBP permaneceu o mesmo O investidor precisava saber o tamanho do contrato a termo com antecedência Para manter a cobertura cambial eficaz , O investidor precisaria aumentar ou diminuir o tamanho do forward para coincidir com o valor da ação. Como mostra este exemplo, hedging de moeda pode ser um processo ativo, bem como um cost. Hedging Estratégia para Reduzir Volatility. Because cobertura tem custo E pode limitar os lucros, é sempre importante perguntar por que hedge Para os comerciantes de FX, a decisão sobre se para hedge raramente é claro corte Na maioria dos casos FX comerciantes não estão segurando ativos, mas trocando diferenciais em currency. Essential para qualquer pessoa Sério sobre como ganhar dinheiro por escalpelamento Ele mostra por exemplo como escalar tendências, retracements e padrões de vela, bem como a forma de gerir o risco Mostra como evitar os erros que muitos comerciantes de couro cabeludo novos caem em. Comerciantes de carvão são a exceção a isso Com um Carry trade o comerciante detém uma posição para acumular juros A taxa de câmbio perda ou ganho é algo que o carry trader precisa para permitir e é muitas vezes o maior risco Um grande movimento em taxas de câmbio pode facilmente acabar com o interesse um comerciante acumula, segurando um Carry pair. More para o ponto carry pares são muitas vezes sujeitos a movimentos extremos como os fundos fluem para dentro e para longe deles como as alterações de política do banco central lido more. To mitigar este risco o carry trader pode usar algo chamado reverso carry pair hedging Este é um tipo Do comércio de base Com esta estratégia, o trader assumirá uma segunda posição de cobertura O par escolhido para a posição de cobertura é aquele que tem forte correlação com o carry pair mas crucialmente O swap interesse deve ser significativamente menor. Carry par exemplo de cobertura Basis trade. Take o seguinte exemplo O par NZDCHF atualmente dá um interesse líquido de 3 39 Agora precisamos encontrar um par de hedging que 1 correlaciona fortemente com NZDCHF e 2 tem menor interesse sobre O lado do comércio necessário. Usando esta ferramenta de hedging FX livre os pares a seguir são puxados para fora como candidatos. Carry hedging com options. Hedging usando um par de compensação tem limitações Em primeiro lugar, as correlações entre pares de moedas estão em constante evolução Não há garantia de que o relacionamento que foi Visto no início vai segurar por muito tempo e na verdade ele pode até reverter em determinados períodos de tempo Isso significa que o par de cobertura pode realmente aumentar o risco não diminuí-lo. Para estratégias de hedging mais confiáveis ​​o uso de opções é needed. Buying fora das opções de dinheiro . Uma abordagem de hedge é comprar fora das opções de dinheiro para cobrir a desvantagem no carry trade No exemplo acima um fora da opção de colocar dinheiro em NZDCHF Seria comprado para limitar o risco de desvantagem A razão para usar um fora do dinheiro colocado é que o custo do prémio opção é menor, mas ainda oferece a proteção carry comerciante contra um drawdown. Selling severo coberto options. As uma alternativa para cobertura você pode Vender opções de compra coberto Esta abordagem não irá fornecer qualquer proteção contra downside Mas como escritor da opção você bolso a opção premium e espero que ele vai expirar sem valor Para uma chamada curta isso acontece se o preço cai ou continua a mesma Claro que se o preço cai Muito longe, você vai perder na posição subjacente Mas o prémio recolhidos a partir de continuamente escrever chamadas cobertas pode ser substancial e mais do que suficiente para compensar perdas downside. Se o preço sobe você terá que pagar a chamada que você escreveu Mas esta despesa vai Ser coberto por um aumento no valor do subjacente, no exemplo NZDCHF. Hedging com derivados é uma estratégia avançada e só deve ser tentada se você entender completamente o que você está d Oing O próximo capítulo examina hedging com opções em mais detalhes. Downside Protection usando FX Options. What a maioria dos comerciantes realmente querem quando eles falam sobre hedging é ter proteção contra desvantagem, mas ainda tem a possibilidade de fazer um lucro Se o objectivo é manter alguns upside , Há somente uma maneira de fazer isto e aquele s usando opções. Quando hedging uma posição com um instrumento correlacionado, quando um vai acima o outro vai para baixo As opções são diferentes Têm um pagamento assimétrico A opção pagará fora quando o subjacente vai Em uma direção, mas cancelar quando ele vai na direção do outro. Primeiro uma terminologia de opção básica Um comprador de uma opção é a pessoa que procuram proteção de risco O vendedor também chamado escritor é a pessoa que fornece essa proteção A terminologia longa e curta também é comum Assim, Proteger contra GBPUSD caindo você iria comprar ir longa uma opção de venda GBPUSD A colocar vai pagar se o preço cai, mas cancelar se ele sobe. Por outro lado se você é curto GBPUSD, a prot Ect de encontro a ele que levanta-se, você d compra uma opção de chamada. Para mais no negociar das opções veja esta estratégia do hedging de tutorial. Basic usando opções do put. Take o seguinte exemplo Um comerciante tem a posição longa seguinte em GBPUSD. O preço já caiu desde que incorporou Então a posição é agora para baixo por 70.O comerciante quer proteger contra novas quedas, mas quer manter a posição aberta na esperança de que GBPUSD fará um grande movimento para a parte de cima Para estruturar este hedge, ele compra uma opção de venda GBPUSD A opção É a seguinte. A opção de venda vai pagar se o preço da GBPUSD cai abaixo de 1 5000 Isso é chamado de preço de exercício Se o preço está acima de 1 500 na data de validade, a opção de venda vai expirar sem valor. A perda sobre o comércio para 100 pips No pior cenário o comerciante perderá 190 59 Isso inclui o custo de 90 59 da opção O lucro de upside é ilimitado. Figura 2 Hedging GBPUSD longo com uma opção de venda forexop. The opção não tem intrínseca Valor quando o trader Compra-lo Esta é uma opção fora do dinheiro O valor de tempo, ou prémio está lá para refletir o fato de que o preço pode cair ea opção poderia, portanto, ir no dinheiro. O comerciante paga 90 59 para este privilégio de ganhar desvantagem proteger este Prêmio vai para o vendedor da opção o escritor. Note que a estrutura acima de um colocar mais um longo no subjacente tem o mesmo salário como uma opção de longo prazo. Option Venda Estratégias Um Tutorial Por Opções de Venda Escrever opções descobertas tem o tradicional Quando você vender opções de escrita, uma consideração crucial é a exigência de margem Planejamento correto. Criando uma Estratégia de Hedging Rentável Simples Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles costumam dizer é que eles querem Limitar as perdas, mas ainda keep. How para aumentar o rendimento com chamadas cobertas e coloca Escrever chamadas cobertas pode aumentar o rendimento total em posições de negociação de outra forma bastante estático It. Option Spread Strat Um spread de crédito básico envolve a venda de uma opção out-of-the-money, enquanto simultaneamente compra a. Como criar uma opção Straddle, estrangulamento e borboleta Em mercados altamente voláteis e incertos que estamos vendo de tarde, parar as perdas nem sempre pode ser. Spread Trading e como fazê-lo funcionar Se você encontrar-se repetindo as mesmas negociações day-in e day-out e um monte de comerciantes ativos do. FX Derivativos Usando Indicadores de Juros Abertos Moeda forwards e futuros são onde os comerciantes concordam a taxa de troca Duas moedas em um determinado. Forex Estratégia O Dólar Hedge. Trading dólar é muito mais do que apenas escolher uma posição e esperando que o comércio funciona out. Trading é sobre o gerenciamento de risco e olhando para se concentrar nos fatores que nós know. This estratégia centra Em capitalizar a volatilidade do dólar dos EUA, e usando a gestão de risco para oferecer configurações potencialmente vantajosas no mercado. Se há uma lição pervasive que é ensinado vezes sem conta aos comerciantes, é que o futuro Os movimentos de preços são imprevisíveis. Embora isso possa soar estranho aos ouvidos ouvindo-o pela primeira vez, a lógica eo senso comum ditar como tal Os seres humanos podem t dizer o futuro e nosso trabalho como um comerciante é tentar prever futuros movimentos de preços Isto é onde A análise vem, espero que oferece aos comerciantes uma vantagem E ainda mais, este é o lugar onde a gestão de risco desempenha um papel ainda mais importante, tal como vimos na nossa pesquisa Traits of Successful Traders em que o número um erro comerciantes de Forex fazer foi encontrado para ser descuidado risco O hedge USD é uma estratégia que pode ser utilizada em situações em que sabemos que o dólar dos EUA provavelmente vai ver alguma volatilidade A Bom exemplo de tal ambiente é Non-Farm Payrolls Com os Estados Unidos informando o número de novos empregos não agrícolas adicionado, movimentos rápidos e violentos podem transpirar no dólar dos EUA, e como comerciantes isso é algo que pode ser Capaz de se beneficiar of. Another destas condições é a US Advance Retail Sales Report Esta é uma impressão de dados vital importante que dá uma visão considerável sobre o motor mais forte da economia dos EUA o consumidor, que responde por cerca de 65 da produção econômica dos EUA Este número É emitido no dia 13 do mês cerca de 17 5 horas a partir do momento em que este artigo é publicado para a impressão de agosto de 2017, e movimentos rápidos podem transpirar logo depois. Eventos de alto impacto USD pode ser uma ótima maneira de olhar para a volatilidade USD. Por exemplo, as reuniões da Reserva Federal com uma reunião muito importante devem sair na próxima semana, pois grande parte do mundo espera para ouvir se o Fed vai começar a diminuir os enormes desembolsos que eles embarcaram desde o colapso financeiro para tentar manter A economia global a flutuar. Em todas essas situações, é absolutamente impossível prever o que vai acontecer. Mas, mais uma vez, como um comerciante não é nosso trabalho prever É nosso trabalho para Tomar a estirpe de uma única informação que sabemos que provavelmente vai acontecer e construir uma abordagem em torno disso. No hedge USD, olhamos para encontrar pares de moedas opostas para tomar posições off-setting no dólar EU Assim, encontramos um par para comprar O dólar dos EUA e um par diferente para vender o dólar dos EUA Dessa forma, compensamos uma parte do risco de ambas as negociações por negociação em torno do dólar. Uma nota sobre hedging. Hedging tem uma conotação suja no mercado Forex No mercado Forex, Hedging é muitas vezes pensado como indo longo e curto sobre o mesmo par ao mesmo tempo. Isso é desastroso, e uma atrocidade para o hedging prazo Se você comprar e vender o mesmo par ao mesmo tempo, a única maneira que você pode realmente lucro É a partir da compressão spread ficando menor, o que significa que seu potencial de lucro top-end é limitado. Em realidade, é muito mais provável que spreads podem pico durante anúncios de notícias que poderia implicar uma perda em ambos os lados neste cenário. Alguns comerciantes dizem Bem, vou fechar o longo em um Top e esperar por um fundo e, em seguida, fechar o short. This apenas doesn t fazer sentido Porque se você pudesse tempo sua saída longa que bem, então por que você não iria apenas iniciar a posição curta lá depois de fechar a posição longa. Você ainda tem Para tempo o mercado em um desses hedges Mas risco extra é exposto a partir do fato de que os spreads podem ampliar, e potencialmente desencadeia paradas, chamadas de margem, ou qualquer outro número de maus eventos que simplesmente aren t vale a pena porque há tão pouco de cabeça de A definição de hedge de livros didáticos, e é o que é ensinado em escolas de negócios em todo o mundo, é que um hedge é um investimento que pretende compensar perdas potenciais ou ganhos que podem ser incorridos por um investimento complementar. Hedge estratégia, que é exatamente o que estamos olhando para fazer. O que permite que o USD Hedge W ork. Quite simplesmente, a gestão de risco, se estamos bastante certo de que vamos ver alguns EU Dólar movimento, podemos usar isso em nossa abordagem A hipótese de que este m O risco pode continuar. Procurando um rácio risco-recompensa de 1 a 2 ou maior 1 arriscado para cada 2 procurado, o comerciante pode usar esta informação para sua vantagem Os rácios vantajosos risco-recompensa são uma necessidade absoluta na estratégia e Sem eles o hedge de USD não funcionará corretamente Nós olhamos para este tópico em profundidade no artigo Como identificar Razões positivas Risco-Recompensa com Price Action. O trader olha para comprar o dólar em um par, usando um risco de 1 a 2 Recompensa e, em seguida, o comerciante olha para vender o dólar em um par, também usando um risco de 1 a 2 para recompensar o rácio Os montantes de risco e recompensa de cada configuração precisam ser aproximadamente igual. Risco-recompensa é o que permite a estratégia para Trabalhar corretamente. Criado com Trading Station Marketscope. Then, quando o dólar dos EUA começa seu movimento, o objetivo é para um comércio para bater sua parada, eo outro para mover para o seu lucro target. But porque o comerciante está fazendo duas vezes o montante Sobre o vencedor do que perdem na outra posição, podem Lucrar simplesmente por olhar para utilizar win-one, perder-uma lógica. Como fazer a estratégia mais eficaz. Há inúmeras maneiras de comprar ou vender dólares dos EUA, e, teoricamente, os comerciantes poderiam olhar para utilizar a estratégia em qualquer um deles. Dar-nos as melhores chances de sucesso, podemos integrar algumas das análises acima mencionadas para tentar fazer a estratégia o mais ideal possível. Se eu estou olhando para comprar o dólar dos EUA, eu quero fazê-lo contra a moeda que me mostrou o A maioria de fraqueza contra o dólar de recente E mais adicional a esse ponto se eu estou indo vender o dólar EU Eu quero fazê-lo no emparelhamento que me mostrou a maioria de força de encontro ao greenback. Há completamente algumas maneiras de decidir-se como Fazer isso Pessoalmente, prefiro a ação de preço Nós olhamos para algumas maneiras de fazer isso no The Forex Traders Guia de Ação de Preços Outra forma popular, comum de fazer isso é usando a análise forte-fraco Desde que temos a constante do dólar dos EUA Em todos os pares observados, podemos simplesmente gra A força de moeda comparando desempenho relativo ao dólar de ESTADOS UNIDOS No artigo recente forte fraco Jeremy Wagner olhou exatamente esse processo .-- Escrito por James Stanley. James está disponível no Twitter JStanleyFX. Para juntar-se à lista de distribuição de James Stanley, por favor clique aqui. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de moeda global.100 Hedging Strategies. Hedging é definido como segurando duas ou mais posições ao mesmo tempo, onde o objetivo é compensar as perdas na primeira posição pelo Ganhos recebidos da outra posição. A cobertura usual é abrir uma posição para uma moeda A, abrindo então um reverso para esta posição na mesma moeda. Este tipo de cobertura protege o comerciante de obter uma chamada de margem, pois a segunda posição ganhará if the first loses, and vice versa. However, traders developed more hedging techniques in order to try to benefit form hedging and make profits instead of just to offset losses. In this page , we will discuss, some of the hedging techniques.100 Hedging. This technique is the safest ever, and the most profitable of all hedging techniques while keeping minimal risks This technique uses the arbitrage of interest rates roll over rates between brokers In this type of hedging you will need to use two brokers One broker which pays or charges interest at end of day, and the other should not charge or pay interest However, in such cases the trader should try to maximize your profits, or in other words to benefit the utmost of this type of hedging. The main idea about this type of hedging is to open a position of currency X at a broker which will pay you a high interest for every night the position is carried, and to open a reverse of that position for the same currency X with the broker that does not charge interest for carrying the trade This way you will gain the interest or rollover that is credited to your account. However there are many factors that you should take into considera tion. a The currency to use The best pair to use is the GBP JPY, because at the time of writing this article, the interest credited to your account will be 24 USD for every 1 regular long lot you have However you should check with your broker because each broker credits a different amount The range can be from 10 to 26.b The interest free broker This is the hardest part Before you open your account with such a broker, you should check the following i Does the broker allow opening the position for an unlimited time ii Does the broker charge commissions. Some brokers charge 5 flat every night for each lot held, this is a good thing, although it seems not Because, when the broker charges you money for keeping your position, the your broker will likely let you hold your position indefinitely. c Equity of your account Hedging requires lots of money For example, if you want to use the GBP JPY, you will need 20,000 USD in each account This is very necessary because the max monthly range for GBP JPY in the last few years was 2000 pips You do not want one of your accounts to get a margin call Do not forget that when you open your 2 positions at the 2 brokers, you will pay the spread, which is around 16 pips together If you are using 1 regular lot, then this is around 145 USD So you will enter the trades, losing 145 USD So you will need the first 6 days just to cover the spread cost Thus if you get a margin call again, you will need to close your other position, and then transfer money to your other account, and then re-open the positions Every time this happens, you will lose 145 USD. It is very important not to get a margin call This can be maintained by a large equity, or a fast efficient way to transfer money between brokers. d Money management One of the best ways to manage such an account is to monthly withdraw profits and balancing your positions This can be done by withdrawing the excess from one account, take out the profits, and depositing the excess into the losing acco unt to balance them However, this can be costly You should also check with your broker if he allows withdrawals while your position is still open One efficient way of doing this is using the brokerage service withdrawals which is provided by third party companies.